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天道:2015第十二周市場分析

天道:2015第十二周市場分析

一、全球市場:

1、美元指數:短期壓力98.36,中期支撐95.65。短期趨勢向下,中期趨勢向上。

2、歐元/美元:短期支撐1.075。中期壓力1.117,短期區間震蕩,中期趨勢向下。

3、美原油指數:短期壓力50.51,中期壓力53.75。短期趨勢向下,中期趨勢向下。

4、紐約金:短期支撐1167,中期壓力1201,短期趨勢向上,中期區間震蕩。

5、倫銅指數:短期支撐5847,中期支撐5889,短期趨勢向上,中期趨勢向上。

6、滬銅指數:短期支撐42406,中期支撐72702,短期趨勢向上,中期趨勢向上。

7、標準普爾:短期支撐2085,中期支撐2073,短期趨勢向上,中期區間震蕩。

8、德DAX:短期支撐11848,中期支撐11194,短期趨勢向上,中期趨勢向上。

9、法CAC40:短期支撐5014,中期支撐4811,短期趨勢向上,中期趨勢向上。

10、恆生指數:短期支撐24475,中期支撐24305,短期趨勢向上,中期區間震蕩。

11、上證指數:短期支撐3466,中期支撐3291,短期趨勢向上,中期趨勢向上。

12、深成指:短期支撐12090,中期支撐11503,短期趨勢向上,中期趨勢向上。

13、300指數:短期支撐3773,中期支撐3540,短期趨勢向上,中期趨勢向上。

14、中小板指數:短期支撐9954,中期支撐9138,短期趨勢向上,中期趨勢向上。

15、創業板指數:短期支撐2216,中期支撐2000,短期趨勢向上,中期趨勢向上。

16、IF主力合約:日內支撐3904/3897,隔夜支撐3868/3778。

17、TF主力合約:日內支撐98.14/98.12,隔夜支撐98.10/壓力98.26。

18、國債010303:短期支撐100.07,中期支撐99.75。短期區間震蕩。中期區間震蕩。

19、國債回購:利率回落。

技術分析原理:價格在支撐之上維持原趨勢向上。跌破短期支撐則短期轉空。跌破中期支撐則中期轉空。價格在壓力之下維持向下趨勢。向上突破短期壓力則短期轉多。向上突破中期壓力則中期轉多。股指期貨原理相同。這些只是趨勢記錄,不是預測。而市場趨勢轉變則交易跟隨轉變。支撐與壓力是動態的數據。

二、財經要聞:

1、  美聯儲聲明措辭溫和,美元回落,歐元反彈,大宗商品反彈。

2、  巴西央行:2015年巴西經濟將收縮0.75%。

3、  希臘獲得20億歐元對希臘企業貸款。

4、  周小川:進一步加大金融對外開放。今年實現資本項目下人民幣可兌換,修改外匯管理條例。

5、  樓繼偉:劃撥部分資金補充社保缺口。

6、  證監會:上證50和中證500指數期貨4月16日掛牌交易。

三:綜合分析:

國際方面,美聯儲會議記錄,緩和了市場對於加息的擔憂,美元指數調整,歐元上漲。美聯儲不願意美元獨自上漲,因為這對美國經濟有相當的抑制作用。但是歐元強弱,主要還是在於希臘問題能否緩解。信用是金融的根本,也是經濟的根本。大宗商品的反彈,也有助於緩解世界經濟的壓力。美歐股市連續上漲數年,一旦美聯儲加息,市場預期逆轉,對股市壓力巨大。

亞投行的建立,突然吸引了不少西方國家的加盟意向。天下熙熙,皆為利來。亞投行的主要對象,是亞洲的基建,這是帶動工程與設備的生意,世界各國都不願本國的機電設備受到亞投行規則的限制,所以作為創始國,必然對本國的金融與機電設備出口帶來利益。這麼大的蛋糕,失之交臂不可原諒。政治在經濟利益面前,就顯得相對次要了。

人民幣走強,顯示中國央行穩定匯率的意願,這對於人民幣國際化是有利的,周小川行長說要加速金融對外開放。這與中國的金融國際化目標是一致的。但是國內物價高於國際市場,這對本幣是有很大壓力的。一旦人民幣浮動,這種壓力立即顯示出來。價格差達到足以克服流通阻力的時候,不是物流加速,就是阻力加大。國際物流的阻力無非是匯率稅率。

世界經濟總體弱勢且困難,這其實與主要經濟體的結構性扭曲有關,中國的經濟結構性扭曲,歐洲的經濟結構性扭曲,都加大了這些地區的經濟困難。美國的經濟波動比較大,對於缺少競爭的企業淘汰很快,但是結構修復也比較快。亞洲和歐洲的企業淘汰較慢,所以經濟結構調整的時間周期更長。實際經濟損失更大。

國內方面,經濟壓力是巨大的,這來源於結構調整的必然損失。環境修復的必然損失,過度依賴房地產業的投資損失。調結構,促改革,除此之外,沒有捷徑。地方債的大規模置換,實際上是變相的寬鬆,推遲了債務壓力,同時降低了地方債務的成本。降低了金融風險。亞投行的工作,一路一帶的建設,都是加速亞洲建設,擴大基建設備產能需求,加速區域經濟的工作。這些工作將使得整個亞洲地區的經濟和貿易,人民生活水平有較大的發展。這對中國經濟結構性調整是有好處的。

股市方面,兩融融資規模已經到達13000億,加上民間借貸進入股市的規模,融資額總計至少在20000億之上。這對股市是極大的推動,同時;也為後續的可持續上漲累積風險。股市越漲,所需要的資金規模越大,吸引的融資越大,但是這種規模總有一個天花板。或者說受到系統性的限制。如果後續增量資金出現逆轉,這麼大的融資盤迴吐速度也是相對更大一些。好在目前新股民開戶速度比較快。但是具體的數據很難確切掌握。只有市場成交量的增量可以說明一二,上周五成就金額創出新高,後市只需觀察成交金額能否持續放大即可。

國家經濟改革的速度很快,這一切都是為了最大限度地抵消經濟結構調整帶來的壓力。同時儘可能為經濟注入新生力量。周小川說人民幣資本項目下可兌換,是人民幣國際化的重大舉措,同時也會加大人民幣匯率的壓力。並且對資本市場產生長期的深遠影響。

股市從來就是非理性的,也沒有必要強制它去理性,順其自然是最好的選擇。我們身處股市上漲的最前沿,既要適度利用上漲獲得利潤也要防止出現調整的風險。沒有人能夠預測股市能漲到什麼地方,我們能做的就是設計好自身的風控策略。

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